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11月26日基金净值：建信中债1-3年国开债A最新净值1.0623
本站消息，11月26日，建信中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0623元，累计净值为1.1893元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.16%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为刘思、闫晗、姜月，基金经理......【更多...】
2024-12-20
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11月26日基金净值：汇添富中证主要消费ETF最新净值0.8163，涨0.64%
本站消息，11月26日，汇添富中证主要消费ETF最新单位净值为0.8163元，累计净值为3.2652元，较前一交易日上涨0.64%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.63%，近3个月上涨14.71%，近6个月下跌7.65%，近1年下跌9.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证主要消费ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.06%，无债券类资产，现金占净值比1.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为过蓓......【更多...】
2024-12-20
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11月26日基金净值：富国汇远三年定开债A最新净值1.0313
本站消息，11月26日，富国汇远三年定开债A最新单位净值为1.0313元，累计净值为1.1473元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国汇远三年定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.69%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为朱梦娜，朱梦娜于2019年11月26......【更多...】
2024-12-19
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